Настройка платёжного календаря в 1С Управление торговлей

Одно из основных назначений платёжного календаря в 1С Управление торговлей (УТ) – выявление кассовых разрывов. Данный платёжный календарь аналогичным образом реализован в 1С Комплексная автоматизация (1С КА) и 1С ERP. Платёжный календарь – это не просто отчёт, а целое рабочее место, которое вызывается из «Казначейство» / «Планирование и контроль денежных средств» / «Платёжный календарь». Платёжный календарь может формироваться разными способами. Для выбора способа формирования платёжного календаря необходимо щёлкнуть по кнопке «Вид» и выбрать нужный способ. В рассматриваемом примере выбран «Календарь - Платежи». Для настройки платёжного календаря следует нажать на кнопку «Ещё» / «Настройка». Также из платёжного календаря можно сформировать отчёт «Реестр платежей» по соответствующей кнопке.

Настройка платёжного календаря

Формирование платёжного календаря

Данные об оплате из заказа клиента (в статусе «К выполнению») попадают в платёжный календарь на основании выбранного в заказе графика оплат.

Настройка графика оплат в заказе клиента

Аналогичным образом в платёжный календарь попадают данные по планируемым платежам из заказов поставщикам. Кассовые разрывы (отрицательные остатки на счетах или в кассах) выделены красным цветом.

Кассовые разрывы в платёжном календаре

Существуют ещё 2 документа планирования денежных средств: «Заявка на расходование денежных средств» и «Ожидаемое поступление денежных средств». Чтобы «Заявка на расходование денежных средств» сделала движения в платёжном календаре, документ должен быть в статусе «К оплате», и должна быть заполнена табличная часть «Распределение по счетам».

Внедрение планирования денежных средств

Часто возникают ситуации, когда стандартный функционал планирования недостаточен или не до конца понятен. Мы можем Вам помочь обеспечить качественное планирование денежных средств в 1С! Звоните! Пишите! Все виды услуг по 1С!